排名前三炒股配资 7月26日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0802,涨0.03%
发布日期:2024-09-13 08:23 点击次数:60本站消息,7月26日,工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0802元,累计净值为1.2235元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨2.51%,近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.55%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为陈桂都,陈桂都于2019年7月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.72%。
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